무역 전략 지표 정의

무역 전략.

'무역 전략'이란 무엇인가?

거래 진입 및 퇴출을 위해 충족되어야하는 조건을 정의하는 객관적인 규칙 집합. 거래 전략에는 거래 필터 및 트리거를 비롯하여 거래 종료, 자금 관리, 시간대, 주문 유형 및 기타 관련 정보에 대한 규칙뿐만 아니라 거래 항목에 대한 사양이 포함됩니다. 수량화 가능한 기준을 기반으로하는 거래 전략은 과거 실적 데이터를 기반으로 분석되어 향후 실적을 예측할 수 있습니다.

'무역 전략'을 깨기

무역 전략은 거래 항목, 거래 종료 및 자금 관리에 대한 규칙을 포함하여 거래를하기위한 사양을 설명합니다. 적절하게 연구되고 실행되면 거래 전략은 특정 규칙에 대해 수학적 기대치를 제공 할 수있어 거래 및 투자자가 잠재적으로 수익성이있는 거래 아이디어인지 판단 할 수 있습니다. 투자자들은 일반적으로 체계화 된 거래 전략을 사용하는 것을 고려해야하지만 많은 제약 사항을 알고 있어야합니다. 트레이딩 전략은 성공을 보장하는 것은 아니지만 리스크 조정 리스크를 높이는 데 효과적 일 수 있습니다.

무역 전략의 장단점.

트레이딩 전략은 행동 금융의 편향을 피하고 시간이 지남에 따라 일관된 결과를 보장 할 수있는 좋은 방법입니다. 예를 들어 거래를 종료 할시기를 결정하는 특정 규칙을 가진 거래자는 처분 효과에 굴복 할 가능성이 적어 투자자가 가치를 잃어버린 주식을 보유하고 가치가 상승한 주식을 팔 수 있습니다. 매매 전략은 또한 일관성을 보장하기 위해 다양한 시장 조건 하에서 스트레스 테스트를받을 수 있습니다.

단점은 수익성 높은 트레이딩 전략을 개발하기 어렵고 전략에 지나치게 의존하는 것이 쉽다는 것입니다. 예를 들어, 상인은 특정 백 테스트 데이터에 대한 거래 전략을 곡선에 맞게 만들 수 있으며 이는 잘못된 신뢰감을 유발할 수 있습니다. 이 전략은 과거 데이터를 기반으로 훌륭하게 수행되었을 수도 있지만 조건이 다를 수 있기 때문에 실제 시장 데이터를 사용하여 성능을 보장 할 수는 없습니다.

무역 전략 개발.

투자자와 거래자가 고려해야 할 여러 가지 거래 전략이 있지만 일반적으로 기술적 및 근본적인 거래 전략으로 분류 할 수 있습니다. 이 두 유형의 전략 간의 공통점은 둘 다 정확도를 다시 테스트 할 수있는 정량화 가능한 정보에 의존한다는 것입니다.

기술 거래 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 기술 지표에 의존합니다. 예를 들어 간단한 거래 전략은 단기 평균 이동 평균이 장기 이동 평균의 위 또는 아래로 이동하는 이동 평균 교차 일 수 있습니다.

기본적인 거래 전략은 기본적인 요소를 고려합니다. 예를 들어, 투자자는 기회 목록을 생성하기 위해 특정 심사 기준을 설정할 수 있습니다. 이러한 기준은 매출 증가 또는 수익성과 같은 것을 볼 수 있습니다.

투자자와 거래자는 실험, 백 테스트 및 종이 거래를 통해 자신에게 가장 적합한 전략을 찾아야합니다. 더 자세한 내용은 데이 트레이딩을 실행하는 방법을 참조하십시오.

역 테스팅.

'Backtesting'이란 무엇입니까?

역 테스팅 (Backtesting)은 상인이 어떤 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 생존을 보장하기 위해 관련 역사적 데이터에 대해 거래 전략을 테스트하는 과정입니다. 상인은 적절한 기간 동안 전략 거래를 시뮬레이션하고 수익성 및 위험 수준에 대한 결과를 분석 할 수 있습니다.

깨어나서 '백 테스팅'

오늘날의 금융 시장에서 거래되는 상당량의 거래는 일종의 컴퓨터 자동화를 사용하는 거래자가 수행합니다. 이것은 기술적 분석에 기반한 거래 전략에 특히 해당됩니다. 백 테스팅은 자동화 된 거래 시스템을 개발하는 데있어 필수적인 부분입니다.

의미있는 백 테스팅.

바르게 수행되면 백 테스팅은 거래 전략을 활용할지 여부를 결정할 때 귀중한 도구가 될 수 있습니다. 백 테스트가 수행되는 샘플 시간 간격이 중요합니다. 샘플 기간의 기간은 상승 추세, 하락 추세 및 범위 한정 거래를 비롯한 다양한 시장 조건의 기간을 포함 할 정도로 충분히 길어야합니다. 한 가지 유형의 시장 조건에서만 테스트를 수행하면 다른 시장 조건에서 제대로 작동하지 않을 수있는 고유 한 결과가 나올 수 있으며 이는 잘못된 결론을 초래할 수 있습니다.

테스트 결과에서 거래 수의 샘플 크기 또한 중요합니다. 샘플 거래 횟수가 너무 적 으면 통계적으로 유의하지 않을 수 있습니다. 지나치게 긴 기간 동안 너무 많은 거래를 가진 샘플은 전략에 유리한 특정 시장 조건이나 추세를 중심으로 압도적 인 수의 거래가 합쳐진 최적의 결과를 산출 할 수 있습니다. 이것은 또한 상인이 오해의 소지가있는 결론을 이끌어 낼 수도 있습니다.

그것을 현실로 유지.

역 테스토는 현실을 최대한 반영해야합니다. 개별적으로 분석 될 때 거래자가 무시할 수있는 것으로 간주 될 수있는 거래 비용은 총 비용이 전체 백 테스팅 기간 동안 계산 될 때 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 비용에는 커미션, 스프레드 및 미끄러짐이 포함되며 거래 전략이 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어 패키지에는 이러한 비용을 설명하는 방법이 포함되어 있습니다.

아마도 백 테스팅과 관련된 가장 중요한 측정 항목은 전략의 견고성 수준입니다. 이는 특정 샘플 기간 (인 - 샘플로 언급 됨)에서 최적화 된 백 테스트의 결과를 다른 샘플 기간의 동일한 전략 및 세팅을 갖는 백 테스트의 결과와 비교함으로써 달성된다 (아웃 - ). 결과가 비슷하게 수익성이 있다면 전략은 타당하고 견고하며 실시간 시장에서 구현할 준비가 된 것입니다. 전략이 샘플 밖의 비교에서 실패하면 전략은 더 발전해야하거나 포기해야합니다.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 거래 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.

RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.

기본값 : RSI_Look_Back = 2.

우리는 지수 평활화를 사용합니다.

Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);

Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);

AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;

AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;

RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];

RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);

처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.

첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.

MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.

기본값 : Setup_Look_Back = 200;

설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];

RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.

기본값 : RSI_Threshold = 5;

필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;

오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.

참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.

기본값 : Exit_Look_Back = 5.

긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.

Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1

포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 벤치마킹.

대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.

사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).

사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.

사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.

사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.

표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.

V. Research.

Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :

대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.

VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.

VII. 개요.

(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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지수 거래.

지수 거래는 집에서 온라인으로 돈을 벌 수있는 또 다른 방법입니다. ForexSQ & # 8221; 전문가들은 초보자를 대상으로이 기사를 실시하여 인덱스 무역이 무엇인지, 가정에서 온라인으로 인덱스를 거래하는 방법을 알고 싶어합니다.

색인이란 무엇입니까?

세계에 투자하고 각각을 추적하는 수백만의 금융 자산이 있습니다. 따라서 인덱스는 사실상 불가능합니다. 따라서 지표는 전체를 나타내는 시장의 작은 샘을 측정합니다. I ndex의 가격 변동은 지수를 구성하는 주식 (또는 기타 유가 증권)의 가격 변동에 비례합니다.

투자자는 주식 (또는 기타 증권)의 개별 주식 또는 주식 (또는 기타 증권)의 실적을 측정하는 거래 지수를 거래 할 수 있습니다. 회사 주식의 성과가 전반적인 재무 상태를 나타내는 것과 마찬가지로, 주식 시장 지수에 의해 결정된 평균은 전체 금융 시장 또는 경제 부문의 글로벌 성과를 측정하는 데 사용됩니다.

지수는 시장의 특정 부문 (즉, 석유, 인터넷 기술 등) 또는 전체 시장 (즉, 뉴욕 증권 거래소)을 대표하는 자산 그룹입니다. 지수는 지수로 표시되는 주식 시장의 해당 세그먼트 내에서 가격 (또는 가치) 변동에 대한 통계적 척도를 제공합니다.

이러한 번들로 묶인 주식 또는 기타 증권 그룹은 지표를 거래하기 전에 고려해야 할 많은 측면을 포함합니다. 하나의 회사 실적을보고 행동하는 것보다는 그룹화 된 지수의 모든 회사가 각각의 지수 가치를 결정하고 색인 전체를 성공적으로 거래했기 때문에 조사해야합니다.

다우 존스 산업 평균 지수 (DJIA)는 1896 년 찰스 다우 (Charles Dow)가 창안 한 최초의 지수입니다. 당시 미국 최대의 공개 상장 회사 중 12 개사와 평균은 12 개 회사의 주가를 합산하여 12로 나눈 값입니다.

파이낸셜 타임스 증권 거래소 100 지수 (FTSE)는 런던 증권 거래소에서 공개적으로 거래 된 100 개의 최대 기업을 대표합니다. 주가가 올라가면 (평균적으로) FTSE 100 또한 상승 할 것이고, 주가가 떨어지면 (평균적으로) FTSE 100은 소송을 따르고 하락할 것입니다.

인덱스는 모든 사람이 만들 수있는 주식 (또는 기타 증권)의 목록 일 뿐이며 인덱스를 만드는 사람들의 평판은 거래 목적으로 인덱스의 신뢰성을 결정한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. DJIA는 중요한 국제 금융 소식통 인 월 스트리트 저널 (Wall Street Journal) 발행인과 동일한 사람들이 존중하고 소유하고있는 인덱스의 좋은 예입니다.

현재 다우 존스 산업 평균 지수 (DJIA)는 미국에서 가장 큰 30 개 기업을 포함하고 있으며, 운송 및 유틸리티 분야를 제외한 모든 경제 분야를 다루고 있으며 미국 금융 시장의 벤치 마크라고 할 수 있습니다. DJIA는 전세계적인 인기에도 불구하고 Standard & amp; (S & amp; P 500) 500 대 자본 미국 회사로 구성되어 전체 미국 주식 시장의 75 %를 커버합니다.

DJIA는 인덱스 성능을 측정하기 위해 가격 기반 가중 시스템을 사용합니다. 이 시스템을 사용하면 각 주식 (또는 다른 증권)의 가중치는 모든 주식 (또는 기타 증권) 가격의 총액에 비례하는 가격이됩니다. 주식 분할 (& nbsp; 주식 분할) & nbsp;에 참여하는 인덱스 내의 모든 회사가 이래로 세계에서 몇 가지 가중치가 매겨집니다. 아무 것도 실제로 비즈니스 방식으로 바뀌지 않았지만 인덱스에서 해당 회사의 중요도를 변경합니다. 주식 분할은 공개 회사가 현재 주식 보유량에 비례하여 기존 주주에게 새로운 주식을 발행 할 때 발생합니다.

대부분의 지수는 시가 총액 계산 시스템을 사용합니다. 이 시가 총액 시스템은 정확한 전산화 된 최신 컴퓨터 계산에 의해 이용 가능하며, 시가 총액이 백만 달러라면, 지수를 구성하는 모든 주식의 가치 $ 100,000 (또는 10 %)는 특정 회사가 지수의 1 %를 차지한다는 것을 의미합니다.

주요 지표.

금융 활동이 규제 된 세계의 선진국 중 대부분은 금융 시장의 전반적인 성과를 측정하기위한 지표가 적어도 하나 있습니다.

다른 주식 세계의 주식은 다른 종류의 주식에 초점을 맞추고 있습니다. 일부는 특별히 글로벌 (S & P Global 100) 다른 국가는 국가이며 e xchange가 위치한 국가 출신의 회사 만 포함합니다. 일부 지수는 기술 관련 주식만을 열거하는 나스닥 지수와 같은 특정 업종에만 초점을 맞 춥니 다.

또한 스위스 시장 지수 및 뉴욕 증권 거래소에서 거래 될 수있는 Credit Suisse와 같은 여러 지수에서 거래되는 수많은 다국적 기업이 있습니다.

세계의 대부분의 주요 경제국은 금융 시장의 평균 성과를 측정하기 위해 자산을 묶음 (인덱스)으로 묶은 하나 이상의 지표를 보유하고 있습니다. 다음은 세계의 주요 지수 목록입니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 뉴욕시에 소재하고 있습니다.

뉴욕시에 소재한 S & amp; P 500.

미국 뉴욕에 본사를 둔 나스닥

영국 런던에 본사를 둔 FTSE100

독일 프랑크푸르트에 본사를 둔 DAX30.

일본 도쿄에 본사를 둔 Nikkei 225.

Hang Seng은 홍콩에 거주하고 있습니다.

Sh anghai Composite는 중국에 본사를두고 있습니다.

DAX와 CAC는 유럽에 기반을두고 있습니다.

인덱스 거래 정의.

일반적으로 사람들은 시장이 얼마나 잘하고 있는지에 대해 이야기 할 때 실제로 금융 시장의 특정 시장이나 부문을 측정하는 지수를 언급하고 있습니다. 투자자는 평균 벤치 마크를 나타낼 뿐이므로 실제로 지수를 구입할 수는 없지만 투자 수익을 창출하기 위해 성과를 모방하는 다양한 방법이 있습니다.

인덱스 거래를 통해 투자자는 특정 인덱스를 가장 잘 나타내는 자산 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 주식 및 그 가중치 배분은 지수와 동일 할 것이며, 광고 주문은 주기적으로 지수의 변동을 반영하여 작성됩니다. 그의 투자 유형은 매년 커다란 포트폴리오를 만들고 수백 건의 거래를 처리해야하므로 번거롭고 비용이 많이들 수 있습니다.

거래 방법.

인덱스 트레이딩은 다른 종류의 주식, 채권, 상품 또는 기타 증권 거래가 인덱스의 가치가 생각하는 바를 기반으로 포지션을 취하는 것과 같은 방식으로 작동합니다. 상인이 상승 할 것이라고 생각한다면, 그들은 업 & # 8221; 가치를 떨어 뜨릴 것이라고 생각한다면 그들은 아래로 떨어집니다. 그들이 이전에 팔린 것보다 저렴한 가격으로 물건을 사거나 산다.

인덱스 펀드는 여러 기업 (국제 인덱스 펀드, 채권 인덱스 펀드, 주식 인덱스 펀드 등)이 제공하며 인덱스 펀드에 투자하는 것은 시장을 미러링하는 덜 비싼 수단입니다. 이 펀드는 관리 수수료가 있지만 대부분의 뮤추얼 펀드가 부과하는 펀드보다 저렴합니다.

ETF (Exchange Traded Funds)는 회사 주식의 주식처럼 다양한 증권 거래소에서 거래되는 투자 자금입니다. ETF는 거래일 동안 순자산 가치에 근접한 자산 (주식, 채권, 상품 등)을 보유하고 있으며 보통 주가 지수 (NYSE) 또는 채권 지수 (Barclays)를 추적합니다.

인덱스 펀드와 ETF는 모두 시장이나 섹터를 모방하도록 특별히 설계되었으므로 관리가 거의 필요하지 않고 다양하고 값 비싼 뮤추얼 펀드 투자를 제공합니다.

스프레드 베팅을 통해 투자자는 글로벌 지수에 대해 (길거나 짧게) 거래 할 수 있습니다. 가격 결정은 주식, 원자재 또는 외화 주식 거래와 동일한 방식으로 이루어집니다.

차액 계약 (CFD)은 판매자가 구매자에게 미리 정의 된 계약 기간이 끝날 때 자산의 현재 가치와 자산 가치의 차이를 지불 할 것에 동의하는 두 당사자 간의 계약입니다. 여러 CFD를 인덱스 거래에 사용할 수 있습니다.

지수 변동성.

지수는 여러 주식 또는 다른 증권으로 구성되기 때문에 지속적으로 회사 주가가 움직이기 때문에 시장 변동성이 문제가 될 수 있습니다. 같은 방법으로, 지수는 일반적으로 매일 2 % 포인트 이상 변동하지 않으며 인덱스의 모든 주식이 일시적으로 같은 방향으로 급격히 상승하거나 하강하는 것은 드뭅니다. 그러나 과거의 주식 시장 위기를 초래 한 원인은 무엇일까요?

국제 무역 시간.

수백만 개의 금융 자산을 추적하는 전 세계적으로 수 백 개의 지표가 있기 때문에 거래자는 거래가 기반이 된 지수의 시장 거래 시간을 알아야합니다. 즉, 귀하가 런던 (그리니치 표준시)에 위치하고 뉴욕 증권 거래소에서 거래하고자하는 경우 뉴욕 동부 표준시 (Standard Time) 1 시간 동안 거래가 이루어지며 두 시간대간에 5 시간 차이가 있습니다 ( 뉴욕시의 12시 정오는 런던의 오후 5시입니다.)

다른 지수는 다른 대륙에 있으며 시간대가 다르며 운영 시간도 다르지 않은 다른 국가에 있으며 지수 거래자는 거래를 계획하거나 배치 할 때이를 기억해야합니다.

일부 국제 지표는 & # 8220; 매일 매일 & # 8221; 또는 & # 8220; Futures & # 8221; 옵션은 자산을 현재 가격 (일간 롤링)으로 거래하거나 특정 미래의 날짜에 자동으로 마감 될 옵션 (약속)에 대해 합의 가격으로 거래 할 수 있음을 의미합니다. 시간대의 차이를 알고 있으면 시간이 요체 일 때 국제 지표 및 기타 금융 자산 거래에 필수적인 요소입니다. & # 8221;

지수 거래 전략.

인덱스를 거래 할 때 투자자는 자신이 거래하고있는 엔티티가 인덱스 자체라는 것을 기억해야합니다. 인덱스 자체는 공유되는 유사성으로 인해 인덱스로 그룹화 된 여러 개별 주식으로 구성됩니다.

인덱스는 특별한 크기가 없지만 인덱스는 경제, 특정 산업 등에 초점을두기 때문에 인덱스 전체를 구성하는 부분을 고려해야합니다. 인덱스에 투자하기 전에 상인은 어떤 주식이 포커스인지 결정해야합니다 그 주식 가치에 영향을 미칠 수있는 세계적, 국가적 또는 지역적 사건을 고려해야합니다. 인덱스가 석유 관련 주식을 추적하면 원유 가격의 하락은 석유 관련 주식으로 구성되기 때문에 인덱스 전체에 큰 영향을 미칩니다.

지수가 뒤 따르는 주식은 기업이 합병하고 두 주식이 합병되면 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있습니다. 많은 회사들이 파산하고 주식은 거래가 불가능 해집니다. 다른 회사들은 시장 자본 축소를 경험하기 때문에 특정 지수를 유지하기에는 너무 작아서 더 높은 순자산을 가진 다른 회사가이를 대체 할 수 있습니다.

인덱스 거래와 관련하여 고려해야 할 또 다른 중요한 요소는 일반적으로 경제 상태와 국내 지표의 가치를 반영하는 국가의 화폐 가치입니다. 무역 외화 (forex)는 정기적으로 발생하는 환율 변동 때문에 인기있는 투자 활동입니다. 이러한 통화 가치의 변동은 해당 통화를 사용하는 국가의 지수에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 가치는 수요에 따라 증가하는데, 이는 부분적으로는 거래자가 미국 주식 또는 기타 증권에 투자하기 위해 미화를 사야한다는 결과를 낳고 그 결과로 미국 달러 가치 상승을 나타내는 지표가 또한 발생합니다. 당신은 Forex 중개인과 가진 자유로운 민주당 원 fx 무역 계정을 열고 가정에서 온라인 무역 플래트 홈을 가진 외환을 실행할 수있다.

지수 거래 소프트웨어 s.

모든 브로커는 거래 플랫폼이라고하는 금융 시장에서 자산을 거래하기 위해 일종의 소프트웨어를 사용합니다. 국제 시장에서 거래 지수를위한 여러 소프트웨어 응용 프로그램이 있으며 중개인에 따라 다양한 플랫폼이 있습니다. 이들은 기본적으로 다양한 자산과 금융 시장에 관한 자료를 조사 할 수있는 동일한 기능과 거래 도구를 제공합니다. 적극적으로 투자 자산을 거래 할 수있는 라이브 시장에 액세스 할 수있는 수단을 제공합니다. 대부분의 거래 플랫폼은 Windows 및 Mac 및 스마트 폰 및 태블릿과 같은 다양한 핸드 헬드 전자 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.

인덱스 거래 브로커 s.

말 그대로 전세계에 수십만 명의 주식 중개인이 있으며, 각각은 여러 국제 시장에서 고객을 대신하여 금융 자산을 거래 할 수있는 해당 국제 규제 기관의 허가를 받았습니다. 브로커마다 다른 제품과 서비스를 제공하지만 일반적으로 자산을 조사하고 활성 거래를 위해 라이브 시장에 액세스하는 것을 단순화하도록 설계된 동일한 거래 도구 및 거래 플랫폼 기능에 약간의 변형이 있습니다. 대부분의 중개인은 특정 유형의 자산을 거래하는 것을 전문으로하지 않으며 주식, 채권, 원자재, 외환, 여러 지표 등을 포함한 모든 종류의 투자 거래를 제공합니다.

거래 지수와 외환 거래.

트레이딩 지수는 인덱스에 의해 실적이 추적되고 측정되는 다수의 개별 주식이지만 관련 주식의 가치를 포함합니다. 주식 시장에 무작위로 투자하고 주식을 거래하는 것에 대해 전혀 알지 못하더라도, 투자하는 주식이 일반적으로 경제의 전반적인 성장으로 인해 좋은 수익을 실현하기 때문에 돈을 벌 수있는 확률은 꽤 좋습니다. 이것은 산업이나 번영하는 경제의 특정 분야와 관련된 특정 주식을 추적하는 지표에서도 마찬가지입니다.

외환 거래는 전 세계적으로 규제가 적으며 무역 주식보다 더 많은 위험과 소비자 보호를 필요로합니다. Forex 거래는 '구매자 조심'입니다. 누구나 통제 할 수없는 전 세계적, 국가적 또는 지역적 이벤트의 영향을받는 끊임없이 변화하는 환율의 세계.

당신이 외환 거래에 익숙하지 않고 관련 리스크와 많은 돈을 정말 빨리 잃을 잠재력을 충분히 이해하고 이해할 수있는 충분한 연구를 해본 적이 없다면 주식이나 인덱스 트레이딩 주식을 가지고 더 유리하고 덜 신경 쓸 것입니다 투자 경험. 그렇다고해서 외환에 투자해서는 안된다는 말은 아니지만 외화와 여러 국제 통화 간의 가치와 환율에 영향을 미치는 다양한 사항에 대해 완전히 익숙해 져야합니다.

지수 거래 대 바이너리 옵션 거래.

대부분의 투자자는 투자 자산의 다각화 된 포트폴리오를 선호하며 그 중 상당수는 자신의 활동에 대한 인디 스 트레이딩을 포함합니다. 주식 시장 지수는 주식이 공개적으로 주식 시장에서 거래되는 여러 회사의 거래 실적을 따릅니다. 나는 경제 분야에서 거래되는 주식을 편집하는 특정 산업이나 시장을 추적하기 위해 건설된다. 이진 옵션은 옵션이 만료되면 고정 금액을 제공하는 투자입니다. & # 8220; 옵션이 만료되면 아무것도 안됩니다. & # 8221; inary 옵션은 투자자가 주식 시장 지수를 포함한 다양한 투자 자산을 거래하기 위해 자주 사용하는 모든 또는 아무것도 아닌 제안입니다.

지수 거래 대 CFD 거래.

무역 지수를 사용하는 투자자는 특정 경제 또는 특정 산업을 나타내는 주식 그룹을 따르며 주식 시장 지수는 세계에서 가장 성공적인 기업 중 가장 많이 거래되는 주식을 포함합니다. 차이 계약은 투자자가 글로벌 시장에서 다양한 자산의 가치 상승 또는 하락에 대해 추측하고 주식, 채권, 상품의 주식을 포함하는 다양한 금융 자산에 투자하는 데 사용되는 파생 상품 거래의 인기있는 수단입니다 , 외화, 지수 등.

주식 거래 대 상품 거래.

지수 거래에 종사하기로 결정한 투자자는 인덱스에 함께 묶인 여러 회사의 주식에 투자하고 주식을 팔 수 있으며 경제 또는 특정 산업의 특정 부분을 나타낼 수 있습니다. 인덱스 트레이딩은 단순한 주식 거래보다 복잡합니다. 왜냐하면 투자자는 한 회사가 아닌 여러 회사의 주식 실적에 대한 정보를 지속적으로 제공해야하기 때문입니다. 상품 거래는 국제 시장에서 사고 팔 수있는 원재료 또는 농산물 인 상품에 투자하는 것을 포함합니다. 인덱스 거래를 선호하는 거래자는 특정 상품 또는 경제 부문을 추적하는 상품 지수를 거래함으로써 자신의 포트폴리오에 상품을 포함시킬 수 있습니다.

그 동안 인덱스 트레이딩은 주식 시장에 투자하는 상당히 안전하고 유리한 수단으로 거래자가 투자 펀드를 특정 경제, 특정 산업 또는 관심있는 특정 금융 시장에 집중시킬 수 있습니다. 교육 부문에서는 가정에서 온라인으로 지표를 거래하는 방법을 배울 수 있습니다. ForexSQ 팀은 또한 주식 거래로 돈을 온라인 화하는 방법에 대한 기사를 수집했습니다.